Future Option Trading Significado

Futuros Los Futuros Los Futuros son contratos financieros que obligan al comprador a comprar un activo o al vendedor a vender un activo, como un bien físico o un instrumento financiero. en una fecha futura predeterminada y precio. Los contratos de futuros detallan la calidad y la cantidad del activo subyacente que están estandarizados para facilitar la negociación en un mercado de futuros. Algunos contratos de futuros pueden exigir la entrega física del activo, mientras que otros se liquidan en efectivo. VIDEO Carga del reproductor. BREAKING DOWN Futuros Los mercados de futuros se caracterizan por la capacidad de utilizar un apalancamiento muy alto en relación con los mercados de valores. Los futuros se pueden utilizar para cubrir o especular sobre el movimiento de precios del activo subyacente. Por ejemplo, un productor de maíz podría utilizar futuros para bloquear en un determinado precio y reducir el riesgo, o cualquier persona podría especular sobre el movimiento de los precios del maíz por largo o corto usando futuros. La principal diferencia entre opciones y futuros es que las opciones otorgan al tenedor el derecho de comprar o vender el activo subyacente al vencimiento, mientras que el tenedor de un contrato de futuros está obligado a cumplir con los términos de su contrato. En la vida real, la tasa real de entrega de los bienes subyacentes especificados en los contratos de futuros es muy baja, ya que los beneficios de cobertura o especulativos de los contratos se pueden tener en gran medida sin la celebración del contrato hasta la expiración y entrega del bien. Por ejemplo, si usted estaba largo en un contrato de futuros, podría ir a corto en el mismo tipo de contrato para compensar su posición. Esto sirve para salir de su posición, al igual que vender una acción en los mercados de valores cierra un comercio. Especulación de futuros Los contratos de futuros se usan para gestionar movimientos potenciales en los precios de los activos subyacentes. Si los participantes del mercado anticipan un aumento en el precio de un activo subyacente en el futuro, podrían potencialmente ganar mediante la compra del activo en un contrato de futuros y venderlo más tarde a un precio más alto en el mercado spot o beneficiarse de la diferencia de precio favorable a través de efectivo asentamiento. Sin embargo, también podrían perder si un precio de los activos es finalmente inferior al precio de compra especificado en el contrato de futuros. Por el contrario, si se espera que el precio de un activo subyacente disminuya, algunos venden el activo en un contrato de futuros y lo compran posteriormente a un precio inferior en el momento. Cobertura de Futuros El propósito de la cobertura no es obtener ganancias de movimientos favorables de precios, sino prevenir pérdidas de cambios de precio potencialmente desfavorables y en el proceso, mantener un resultado financiero predeterminado como lo permite el precio de mercado actual. Para cubrir, alguien está en el negocio de realmente utilizar o producir el activo subyacente en un contrato de futuros. Cuando hay una ganancia del contrato de futuros, siempre hay una pérdida del mercado al contado, o viceversa. Con tal ganancia y pérdida de compensación entre sí, la cobertura efectivamente bloquea en el precio de mercado aceptable, actual. F utures y opciones representan dos de la forma más común de los derivados. Los derivados son instrumentos financieros que derivan su valor de un activo subyacente. El subyacente puede ser una acción emitida por una empresa, una moneda, oro, etc. El instrumento derivado puede ser negociado independientemente del activo subyacente. El valor del instrumento derivado cambia de acuerdo con los cambios en el valor del subyacente. Los derivados son de dos tipos: intercambios negociados y sin contrapartida. Los derivados negociados en bolsa, como su nombre significa, se negocian a través de intercambios organizados en todo el mundo. Estos instrumentos se pueden comprar y vender a través de estos intercambios, al igual que el mercado de valores. Algunos de los instrumentos derivados negociados en bolsa son futuros y opciones. Sobre el mostrador (popularmente conocido como OTC) los derivados no se negocian a través de los intercambios. No están estandarizados y tienen características variadas. Algunos de los instrumentos OTC populares son forwards, swaps, swaptions, etc. Un futuro es un contrato para comprar o vender el activo subyacente por un precio específico en un tiempo predeterminado. Si compra un contrato de futuros, significa que se compromete a pagar el precio del activo en un momento determinado. Si vende un futuro, efectivamente hace una promesa de transferir el activo al comprador del futuro a un precio determinado en un momento determinado. Cada contrato de futuros tiene las siguientes características: Algunos de los activos más populares en los que los contratos de futuros están disponibles son acciones, índices, materias primas y moneda. La diferencia entre el precio del activo subyacente en el mercado spot y el mercado de futuros se llama Basis. (Como el mercado al contado es un mercado para la entrega inmediata) La base es generalmente negativa, lo que significa que el precio del activo en el mercado de futuros es más que el precio en el mercado al contado. Esto es debido al costo de interés, costo de almacenamiento, prima de seguro, etc. Es decir, si compra el activo en el mercado al contado, incurrirá en todos estos gastos, que no son necesarios si compra un contrato de futuros. Esta condición de base que es negativa se llama Contango. A veces es más rentable mantener el activo en forma física que en forma de futuros. Por ejemplo: si tiene acciones de capital en su cuenta, recibirá dividendos, mientras que si mantiene futuros sobre acciones, no podrá recibir dividendos. Cuando estos beneficios ensombrecen los gastos asociados con la tenencia del activo, la base se convierte en positiva (es decir, el precio del activo en el mercado spot es más que en el mercado de futuros). Esta condición se llama Backwardation. La retrocesión generalmente ocurre si se espera que el precio del activo caiga. Es común que, como el contrato de futuros se aproxima a la madurez, el precio de futuros y el precio al contado tienden a cerrar en la brecha entre ellos, es decir. La base lentamente se convierte en cero. Los contratos de opciones son instrumentos que otorgan al titular del instrumento el derecho de comprar o vender el activo subyacente a un precio predeterminado. Una opción puede ser una opción de compra o una opción de venta. Una opción de compra le da al comprador, el derecho a comprar el activo a un precio determinado. Este precio dado se llama precio de ejercicio. Cabe señalar que si bien el titular de la opción de compra tiene el derecho de exigir la venta del activo al vendedor, el vendedor sólo tiene la obligación y no el derecho. Por ejemplo: si el comprador quiere comprar el activo, el vendedor tiene que venderlo. No tiene derecho. Asimismo, una opción de venta le da al comprador el derecho de vender el activo al precio de ejercicio al comprador. Aquí el comprador tiene el derecho de vender y el vendedor tiene la obligación de comprar. Por lo tanto, en cualquier contrato de opciones, el derecho de ejercer la opción recae en el comprador del contrato. El vendedor del contrato tiene sólo la obligación y no tiene derecho. Como el vendedor del contrato tiene la obligación, se le paga un precio llamado como prima. Por lo tanto, el precio que se paga por comprar un contrato de opción se llama como prima. El comprador de una opción de compra no ejercerá su opción (comprar) si, al vencimiento, el precio del activo en el mercado al contado es inferior al precio de ejercicio de la llamada. Por ejemplo: A compró una llamada a un precio de ejercicio de Rs 500. Al expirar el precio del activo es Rs 450. A no ejercerá su llamada. Porque puede comprar el mismo activo del mercado en Rs 450, en lugar de pagar Rs 500 al vendedor de la opción. El comprador de una opción de venta no ejercerá su opción (vender) si, al vencimiento, el precio del activo en el mercado spot es superior al precio de ejercicio de la llamada. Por ejemplo: B compró una put a un precio de ejercicio de Rs 600. Al vencimiento el precio del activo es Rs 619. A no ejercerá su opción de venta. Debido a que puede vender el mismo activo en el mercado en Rs 619, en lugar de darle al vendedor de la opción de venta por Rs 600. Commodity Online SpecialBasics de Futuros y Opciones AVP - Derivados, Kotak Securities Capital Experiencia: FO Por Sahaj Agrawal, AVP - Derivados, Kotak Securities ¿Cuáles son mis Futuros? Hemos comprendido los Derivados y su panorama de mercado. Nos reunimos con los principales actores. Ahora nos presentamos a los instrumentos que dan a los Derivados su flexibilidad y los hacen lucrativos para los comerciantes. Como ya sabemos, en un mercado de Derivados, podemos negociar contratos de futuros u opciones. En este capítulo, nos centramos en comprender qué significan los Futuros y cuál es la mejor manera de sacar el máximo provecho de su negociación. Un contrato de futuros es un acuerdo legalmente vinculante para comprar o vender cualquier valor subyacente en una fecha futura a un precio predeterminado. El Contrato está estandarizado en términos de cantidad, calidad, plazo de entrega y lugar de liquidación en una fecha futura (En el caso de futuros de renta variable / índice, esto significaría el tamaño del lote). Ambas partes que celebran un acuerdo de este tipo están obligadas a completar el contrato al final del período del contrato con la entrega de efectivo / acciones. Cada Contrato de Futuro se negocia en una Bolsa de Futuros que actúa como un intermediario para minimizar el riesgo de incumplimiento por cualquiera de las partes. El intercambio es también un mercado centralizado para los compradores y vendedores a participar en los contratos de futuros con facilidad y con acceso a toda la información del mercado, los movimientos de precios y las tendencias. Por lo general, las ofertas y las ofertas se ajustan electrónicamente a la prioridad del tiempo y los participantes permanecen anónimos entre sí. Los mercados indios de renta variable negocian los contratos en efectivo. Para aprovechar los beneficios y participar en dicho contrato, los comerciantes tienen que poner un depósito inicial de efectivo en sus cuentas llamadas como el margen. Cuando el contrato se cierra, el margen inicial se acredita con las ganancias o pérdidas que se acumulan durante el período del contrato. Además, en caso de que se produzcan cambios en el precio de los Futuros a partir del precio previamente acordado, la diferencia también se liquidará diariamente y la transferencia de dichas diferencias será supervisada por la Bolsa que utilice el margen de dinero de una de las partes para asegurar la ganancia o pérdida diaria apropiada. Si el margen de mantenimiento mínimo o el importe mínimo requerido es insuficiente, se realiza una llamada de margen y la parte afectada debe reponer inmediatamente el déficit. Este proceso de asegurar la ganancia o pérdida diaria se conoce como marca al mercado. Sin embargo, si alguna vez se hace una llamada de margen, los fondos tienen que ser entregados inmediatamente ya que no hacerlo podría resultar en la liquidación de su posición por la Bolsa o Corredor para recuperar las pérdidas que se pueden haber incurrido. Cuando la fecha de entrega es vencido, la cantidad finalmente intercambiada sería, por tanto, el diferencial spot en valor y no el precio del contrato ya que cada ganancia y pérdida hasta la fecha de vencimiento ha sido contabilizada y apropiada en consecuencia. Por ejemplo, por un lado tenemos A, que tiene capital de XYZ Company, que actualmente cotiza a Rs 100. A espera que el precio bajar a Rs 90. Este diferencial de diez rupias podría resultar en la reducción de value. Futures inversión y Opciones: Una introducción Tweet en Twitter Futuros y Opciones (FampO) es una famosa frase utilizada por canales de televisión, sitios web y en la conversación de hoy en día, pero muchos de ustedes muchos no están familiarizados con el concepto. Permítanme tratar de explicar, en términos muy simples. En primer lugar, permítanme confirmar lo que ya saben: Que se puede comprar y vender acciones en un intercambio, y los precios de las existencias varían cada día, y tal vez cada minuto. Usted compra una acción que espera para la apreciación futura, y vende cuando usted desea salir o reservar utilidades. Esto se llama el 8220cash8221 o el mercado 8220spot8221 8211 que significa, cuando usted dice 8220I comprará 100 partes de la compañía X en Rs. 1528221 en una bolsa de valores, alguien puede vender a usted y obtendrá las acciones 8220on el spot8221. (Técnicamente, you8217ll obtener la entrega después de dos días, pero que es realmente un retraso administrativo) Usted también paga el dinero 8220on el spot8221 8211 es decir, usted tendrá que pagar inmediatamente el Rs. 15.200 en el ejemplo anterior. Futuros Ahora, permítanme hablar de los mercados de futuros. Un futuro es un contrato derivado en el cual dos partes acuerdan comprar o vender algo el uno al otro en un precio particular en una fecha FUTURA. Eso significa que la entrega no es inmediata, es mucho más tarde. Y el pago tampoco es inmediato, es en una fecha posterior. Este tipo de contrato también se denomina un contrato 8220forward8221. ¿Por qué la gente hace esto y cómo es esto diferente de comprar hoy? Ninguna entrega ahora Los futuros son para diferentes tipos de requisitos. Por ejemplo, usted no puede tener el dinero ahora mismo para comprar, pero usted cree que el precio subirá. Usted acaba de comprar un contrato a futuro para una fecha posterior, y en esa fecha que comprar y vender inmediatamente, de modo que usted simplemente bolsillo de la diferencia (o perder la diferencia si la acción ha perdido dinero). Venta corta En segundo lugar, los futuros se pueden utilizar para 8220short sell8221. Si desea vender algo que debe poseer primero, no Pero los futuros son diferentes 8211 ya que son para una fecha posterior, se puede vender algo sin tenerlo, y luego comprarlo más tarde Así que si usted cree que el precio de un artículo va Abajo, usted puede VENDER un contrato a plazo. Puesto que usted no tiene que entregarlo ahora mismo, al comprador no le importa si ya lo tiene o no. En la fecha posterior, sólo comprar en el mercado y darle al comprador, embolsar (o perder) la diferencia. Los Futuros de Cobertura también se destinan a la venta al por menor. Digamos que usted es un granjero de arroz y tiene 1000 kilos de arroz en su granja. Usted puede cosechar sólo tres meses más tarde, pero ahora mismo el precio es muy bueno, casi Rs. 20 por kilo. Pero usted sabe que este año, las lluvias han sido buenas, por lo que cada granjero de arroz va a obtener una buena cosecha. Así que habrá demasiado arroz en el mercado, y los precios bajarán, incluso tan bajo como Rs. 12 por kilo ¿Qué puede hacer Usted puede vender el arroz ahora mismo, porque entonces el comprador dirá 8220me muestra el arroz8221 y usted puede mostrarle porque usted no puede cosecharlo hasta tres meses más. Pero si usted don8217t vender ahora usted perderá Rs.8 por kilogramo Lo que usted puede hacer es VENDER un contrato de futuros por 1000 kilos al precio de today8217s por tres meses más adelante, Rs. 20 por kilo. Luego tres meses más tarde, cuando cosecha si el precio ha bajado a Rs. 12 por kilo, lo vende en el mercado de Rs. 12 por kilo y hacer Rs. 12.000. Entonces usted también tiene que vender 1000 kilos en su contrato a plazo en Rs. 20, pero para eso simplemente comprar en el mercado en Rs. 12 y darle al comprador en Rs. 20, haciendo el extra Rs.8 por kilo, totalmente Rs.8000. Lo que significa que has hecho Rs. 20.000 para sus 1000 kilos Usted puede estar pensando: ¿Por qué doesn8217t él simplemente dar los 1000 kilos de su granja para el comprador Bueno, el comprador puede estar en Brasil Los comerciantes del mercado de productos básicos como el arroz puede estar en cualquier parte del mundo, por lo tanto, cuando entras en Un contrato de futuros en un intercambio, no necesita terminarlo con la entrega. (En la India, en la mayoría de los casos, usted puede incluso si usted quiere). Usted compra y vende en el mismo intercambio en el precio 8220SPOT8221 en la fecha de entrega. Es decir, si usted VENDE un contrato de futuros, entonces en la fecha futura el intercambio asumirá que usted comprará a precio de mercado (precio spot) y le dará la diferencia entre su futuro contrato precio (precio de venta) y el precio spot (precio de compra ). El Subyacente En el ejemplo anterior, lo que se compró / vendió en el futuro fue 8220RICE8221. Esta es la mercancía que se comercializa en el contrato de futuros. El arroz también se comercializa en el 8220spot8221 mercado 8211 que puede ser su tienda kirana local, o un patio al por mayor APMC o un intercambio de productos básicos (lo que significa que usted paga y recibe sus bienes en este momento). El 8220underlying8221 puede ser cualquier cosa 8211 una mercancía como el arroz, un conjunto de acciones de la empresa, un valor de índice, moneda extranjera, etc Intercambios Bueno, ¿qué pasa si te digo que voy a comprar arroz a Rs.20 y el precio cae a Rs. 12 Puedo entonces huir y ocultar en un rincón, y romper mi promesa, porque estoy a punto de perder Rs. 8. Aquí es donde entran los intercambios. Los intercambios aseguran que su contrato sea ejecutado. Ellos deben asegurar su contrato. Así que si huyo, el intercambio seguirá asegurándose de obtener sus ganancias. Me perseguirán por las pérdidas. (De hecho, un contrato de futuros debe ser negociado en el intercambio. Si no es, entonces es sólo un contrato 8220forward8221) Contrato de Valores y Margen A fin de asegurarse de que don8217t huir de ellos, los intercambios piden un 8220margin8221 8211 una cierta porción Del valor del contrato como un 8220deposit8221 hasta la fecha contratada. En la India esto está entre 12 a 50 del valor del contrato para las partes así que si usted compra un futuro para comprar 100 acciones de Infosys en Rs. 2200, el valor del contrato es Rs. 220.000. El margen puede ser 20 (dictado por su corredor o el intercambio) por lo que el margen será Rs. 44.000. Usted está obligado a pagar el margen en el día de comprar o vender el contrato de futuros. En la fecha contratada (en el futuro), obtendrá su margen más su ganancia (o menos su pérdida). Marcar al mercado Supongamos que compré un contrato a término (100 acciones de INFY al precio futuro actual de Rs. 2200 por acción, el 27 de enero de 2007) pagando un margen de Rs. 44.000. Ahora de repente si hay un accidente y el precio de INFY en el mercado spot se sumergió a Rs. 1700 Esencialmente he perdido Rs. 500 por acción 8211 que, por 100 acciones, es Rs. 50,000 Esto es mayor que mi margen de Rs. 44,000 así que el corredor o el intercambio pueden todavía pensar que puedo funcionar lejos y serán dejados para cubrir la pérdida. Así que pueden hacer una llamada de margen 8220Marked a market8221, lo que significa que me pedirán que proporcione los Rs adicionales. 6.000 como un margen adicional (y tal vez otros 20.000 para cubrir una mayor caída de los precios, que pueden hacer). Por lo general, mark-to-market significa la diferencia entre el precio spot y el precio futuro acordado 8211 esto puede ser positivo (8220Mark-to-market profit8221) o negativo (8220MTM Loss8221). Los futuros se negocian activamente en el mercado, y el precio del futuro no es decidido por usted 8211 así que una vez que usted ha comprado el futuro, usted puede VENDER el contrato a otra persona. Se dice que el contrato que compré en Rs. 2.200 se negocia ahora en Rs. 2,300 en su lugar. Puedo vender el contrato en sí, y yo hago los Rs. 100 como beneficio por acción 8211 por 100 acciones, it8217s a Rs. 10.000 beneficios. El cambio también me dará mi margen de vuelta, y tomar un margen de la nueva propietaria del contrato. Cuadrado fuera En la fecha acordada del contrato, el intercambio será 8220square off8221 todos los contratos. Es decir, todos los compradores y vendedores se les devolverá su margen, incluyendo cualquier beneficio marcado en el mercado o menos cualquier pérdida a partir de esa fecha. Para evitar fechas arbitrarias, las bolsas de valores de la India sólo tienen tres fechas de contrato abierto (comprable) 8211 el último jueves del mes en curso, el último jueves del próximo mes y el último jueves del mes siguiente. Estos se llaman mes cercano, mes1, mes2. La plaza de descuento ocurre al final de ese jueves. Opciones Futuros son contratos pre-acordados y el comprador DEBE vender y el vendedor DEBE comprar. No tienen ninguna opción en el asunto en absoluto, una vez que firman el contrato el contrato tiene que ser marcado al mercado cada día, tienen que pagar el margen y tienen que cuadrar apagado. Eso significa que tanto el comprador como el vendedor tienen OBLIGACIÓN de compensar el acuerdo. Ahora los distribuidores de futuros también son muy inteligentes que quieren obtener ganancias, pero quieren reducir sus pérdidas. Así que hay un concepto de 8220options8221 8211 una especie de contrato derivado que es ligeramente diferente. El comprador de una Opción tiene el DERECHO, pero no la obligación de ejercer el contrato. ¿Qué significa esto significa que Let8217s dicen que creo que la cuota de Infosys subirá el próximo mes, pero no estoy seguro. En lugar de comprar un futuro, puedo comprar una opción 8220CALL8221, que es un 8220right para comprar8221 en una fecha posterior. Si en esa fecha el contrato es favorable para mí (lo que significa que el precio al contado de INFY es mayor) voy a comprar y cuadrado, lo que resulta en una ganancia para mí. Si el precio al contado es menor que el precio de mi opción de compra, voy a 8220ditch8221 el contrato, y no el ejercicio8230meaning no tengo pérdidas. Pero entonces la persona que me la vende debe ser realmente estúpida. Porque si el precio es más alto, él tiene la OBLIGACIÓN de venderme y hacer una pérdida, pero si el precio es más bajo don8217t ejercer la opción y él no hace un beneficio. Así que ¿por qué lo haría? Me cobra un 8220premium8221 que es la cantidad que pago para comprar la opción. Puede ser muy barato acerca de Rs. 20 por acción, pero que es el dinero para su problema que se queda en caso de que decida no ejercer la opción. Si yo decido ejercer, él todavía mantiene el margen, pero paga la pérdida del mark-to-market. Llamadas y pujas El derecho a COMPRAR una acción subyacente a un precio determinado se conoce como opción de compra. El derecho a VENDER una acción subyacente a ciertos precios es una opción PUT. Es bastante confuso. Usted puede comprar una opción de compra, y usted puede comprar una opción de venta. Tienes que asociar la frase 8220call8221 con 8220right a buy8221 y 8220put8221 con 8220right a sell8221. (Si estás realmente confundido, repite este mantra 108 veces: Ahora los futuros se negocian como acciones 8211 por lo que el precio del futuro está fácilmente disponible en el mercado, y sube y baja todos los días. Pero una opción es ligeramente diferente, ya que Es un derecho y no una obligación. Usted compra un futuro en el mercado de futuros, basado en quién está dispuesto a pagar cuánto para un futuro. Sin embargo, una opción siempre está a un precio pre-acordado. En las bolsas de valores de acciones e índices, El intercambio permite diferentes precios de la huelga, por lo general Rs.10 entre sí, y una nueva lista de precios negociables de huelga se libera todos los días. Estos suelen ser unos priecs por encima del precio actual del mercado, y algunos precios a continuación. Se está negociando en Rs. 2172 hoy, el intercambio puede permitir los precios de la huelga de Rs. 2150, 2160, 2170, 2180, 2190 y 2200. Si el precio va para arriba a 2200 el intercambio puede abrir NUEVOS precios de la huelga de 2210, 2220 y 2230 (Los otros están todavía disponibles por supuesto). Escritores Si usted compra una opción de la CALL entonces usted compra el derecho de comprar algo. Pero quién la vende a usted Esta otra persona no tiene el DERECHO de venderla a usted, ella tiene la OBLIGACIÓN de venderla a usted si usted la quiere. Esta persona se llama un escritor. Usted puede comprar una opción, pero también puede escribir una opción (lo que significa que ahora están obligados a venderlo). Si escribe una opción, recibirá la prima que el comprador pagará. (Menos cualquier corretaje e impuestos). Los escritores tienen un problema: tienen beneficios limitados (el margen que reciben, cuando el precio de ejercicio no es rentable para el comprador), pero el riesgo ilimitado de pérdida cuando el precio de ejercicio es rentable. Eso significa que para una opción de compra, si el precio al contado está por debajo del precio de ejercicio, el comprador no ejercerá la opción, por lo tanto, sólo obtendrá la prima. Si el precio al contado está por encima, el comprador se ejercitará y pagará la diferencia (pero mantendrá el margen). Let8217s decir que usted compra una opción de CALL de 100 acciones INFY de mí (Rs 2200 precio de ejercicio, 07 de enero, Rs.20 prima por acción). Usted me paga Rs. 2000 (Rs. 20 x 100 acciones) como prima. Si el precio va a Rs. 2.300 ejercerás la opción y tendré que pagar los Rs. 100 diferencia por acción, totalmente Rs. 10.000. Mi pérdida es Rs. 8.000 porque me dieron la prima de 2.000. Si el precio baja a Rs. 2,100, usted no ejercerá la opción, y yo conseguiremos solamente Rs. 2.000, que era la prima. ¿Por qué escribir opciones Porque la mayoría de las opciones no se ejerce Significado, puedo escribir una opción de hoy y es muy probable que el precio de mercado no estará dentro de la prima por lo que won8217t tiene que perder dinero Y después de todo, puedo escribir una opción CALL Y COMPRAR un futuro al mismo tiempo, asegurando que hago beneficios en la diferencia. (Esto también es de cobertura) En el dinero, fuera del dinero Si un precio de ejercicio de la opción de compra está por debajo del precio al contado, es 8220en el dinero8221. Es decir, si INFY precio es Rs. 2200 y he comprado una opción de llamada para Rs. 2100, estoy haciendo beneficios, por lo que la opción es 8220 en el money8221. El reverso es 8220out del money8221 o 8220OTM8221. Lo que significa, si compro una opción de compra para un precio de ejercicio de 2100, pero el precio actual es Rs. 2000, entonces no estoy haciendo beneficios en este momento, por lo que la opción es OTM. Los escritores por lo general les gusta hacer contratos OTM para que no se expongan inmediatamente a la pérdida. (En las opciones de dinero por lo general el comercio de una gran prima, tan grande que cuando se tiene en cuenta la prima, que están haciendo las pérdidas) Conclusión Este ha sido un post largo y también estoy cansado, así que voy a parar aquí. Publica tus preguntas y trataré de solucionar cualquier otra cosa que no haya mencionado, o que no sea muy clara. Gracias por la lectura Usted también puede leer: 31 COMENTARIOS Hola Deepak Superb article8230muy claro e informativo8230Pero cómo uno va a invertir en F038O en línea Quiero decir cuáles son los pasos que debemos seguir para invertir, realizar un seguimiento y ejecutar este tipo de tradesAlso don8217t usted Necesidad de alguna información privilegiada para predecir el movimiento de algunas poblaciones ¿Qué le aconsejaría a un inversor común de comprar y mantener que quiere hacer algunas inversiones derivadas Mantenga el buen trabajo. Hola Deepak, he estado invirtiendo durante los últimos 12 meses, pero nunca entendí el mercado de futuros, pero logras ponerlo tan lúcidamente que pude seguirlo. Creo que tengo que leer este artículo 108 veces para conseguir realmente agarre de este thing82308230..Great Job82308230 Tipo realmente informativo del artículo. Realmente quería saber sobre F 038 O desde hace mucho tiempo ... pero nunca lo entendí. He ido a través de ur artículo una vez, e im seguro de que después de leerlo dos o tres veces, Ill saben cómo F 038 O funciona. Gracias de nuevo hombre ¿Cómo puedo contactar con usted. Tu id de correo electrónico Su artículo fue muy interesante e informativo Gracias Hola Deepak, quería compartir y obtener su visión de esta situación: Compré RIL 1410 opción de compra cuando el precio en efectivo fue 1375 a 29,65 amt invertido: 29,6530010,000. El 15 de febrero, cuando RIL fue durante algún tiempo en 1411 la 1410 opción de compra se cotizaba a sólo 20 / -. Ahora tengo que entender: 1.RIL en el efectivo / entrega es a 1430 pero el precio de la opción de compra no llega cerca de 1410 8211 ¿Por qué y cómo de este 2.Thesis uno no siempre puede beneficiarse de la compra Opción de llamada, incluso si el STOCK alcanza el Deseado en efectivo / precio de entrega. 3. ¿Por qué debería un comercio en la opción de la llamada en lugar de Futuros. Esperar algunos comentarios. Sachin: 8211 Las opciones sobre acciones pueden no ser lo suficientemente líquidas como para garantizar un precio adecuado. 8211 En su caso, creo que probablemente pagó una prima demasiado alta para la salida del dinero. 8211 Las opciones sobre acciones son opciones americanas, lo que significa que puede ejercitarlas cuando lo desee (antes de la fecha de la opción). Si obtiene más que el precio de equilibrio, simplemente haga ejercicio cuando lo desee. La prima no puede ser mucho mayor para la transferencia (venta) de la opción, simplemente porque usted tiene la opción de cobrarlo. 8211 Las opciones de índices son europeas y sólo se pueden ejercer en la fecha de la opción. 8211 Las opciones sufren decaimiento temporal. Significa el cierre que está a la fecha de la opción, usted encontrará las primas que cierran hacia hacia el precio en efectivo. 8211 El precio puede cambiar en las opciones dependiendo de cuántas personas están intercambiando esas opciones 8211 muy pocas personas intercambian opciones sobre acciones, las opciones de índices son mucho más negociadas. 8211 Las opciones de llamadas requieren un menor efectivo (y sin margen) para que la gente tienda a comprarlas. También Futuros es una pérdida ilimitada, las opciones tienen una pérdida limitada. Excelente artículo Deepak. Un amigo mío estaba detrás de mí para hacerle aprender las ventajas nitty de FnO desde algún tiempo. Supongo que jes necesidad de señalarlo a este artículo ahora. Sobre la cobertura, no entendió cómo hizo el tipo de hacer 20000. que tuvo que comprar el arroz del mercado 12, por lo que efectivamente hizo sólo 8000 en el acuerdo que hace en el intercambio demasiado8230 Por favor, elaborar / explicar anon: Ha crecido 12.000 Rs. De arroz también. El concepto es, el agricultor bloquea en Rs. 20 como el precio para vender el arroz, sin importar donde va el mercado. Si it8217s en 26 todavía conseguirá solamente 20 Rs. (Ya que pierde Rs. 6 en el futuro y se vende en Rs. 26 en el mercado abierto) artículo. Futures informativo bonito contrato de tiempo real después de las horas de pre-mercado de noticias Resumen de cotización de las cotizaciones Gráficos interactivos Configuración predeterminada Tenga en cuenta que una vez que haga Su selección, se aplicará a todas las futuras visitas a NASDAQ. Si, en cualquier momento, usted está interesado en volver a nuestros ajustes por defecto, por favor seleccione Configuración predeterminada anteriormente. Si usted tiene alguna pregunta o encuentra algún problema en el cambio de su configuración por defecto, por favor correo electrónico isfeedbacknasdaq. Por favor, confirme su selección: Ha seleccionado para cambiar la configuración predeterminada de la cita de búsqueda. Esto ahora será su página de destino por defecto a menos que cambie la configuración de nuevo, o se eliminan las cookies. ¿Seguro que desea cambiar la configuración Tenemos que pedirle un favor Por favor deshabilite su bloqueador de anuncios (o actualizar la configuración para asegurarse de que JavaScript y las cookies están habilitadas), por lo que podemos seguir para ofrecerle las noticias del mercado de primer orden y los datos que usted ha llegado a esperar de nosotros.